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基金凈值
 
鵬華豐信分級債券B 000293
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-04-24 1.038000001.03800000
2014-04-23 1.037000001.03700000
2014-04-22 1.035000001.03500000
2014-04-21 1.034000001.03400000
2014-04-18 1.033000001.03300000
2014-04-17 1.033000001.03300000
2014-04-11 1.028000001.02800000
2014-04-04 1.021000001.02100000
2014-03-28 1.017000001.01700000
2014-03-21 1.018000001.01800000
2014-03-14 1.016000001.01600000
2014-03-07 1.010000001.01000000
2014-02-28 1.001000001.00100000
2014-02-21 0.995000000.99500000
2014-02-14 0.994000000.99400000
2014-02-07 0.987000000.98700000
2014-01-30 0.984000000.98400000
2014-01-24 0.983000000.98300000
2014-01-17 0.983000000.98300000
2014-01-10 0.982000000.98200000
2014-01-03 0.987000000.98700000
2013-12-31 0.989000000.98900000
2013-12-27 0.991000000.99100000
2013-12-20 0.993000000.99300000
2013-12-13 0.997000000.99700000
2013-12-06 0.998000000.99800000
2013-11-29 1.001000001.00100000
2013-11-22 1.004000001.00400000
2013-11-15 1.004000001.00400000
2013-11-08 1.002000001.00200000
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