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鵬華豐信分級債券B 000293
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-03-27
1.02000000
1.39400000
2018-03-26
1.01900000
1.39300000
2018-03-23
1.01700000
1.39100000
2018-03-22
1.02100000
1.39600000
2018-03-21
1.02300000
1.39800000
2018-03-20
1.02300000
1.39900000
2018-03-19
1.02400000
1.40000000
2018-03-16
1.02200000
1.39700000
2018-03-15
1.02100000
1.39700000
2018-03-14
1.02100000
1.39600000
2018-03-13
1.02400000
1.39900000
2018-03-12
1.02600000
1.40200000
2018-03-09
1.02100000
1.39700000
2018-03-08
1.01800000
1.39200000
2018-03-07
1.01700000
1.39000000
2018-03-06
1.01900000
1.39300000
2018-03-05
1.01500000
1.38700000
2018-03-02
1.01400000
1.38600000
2018-03-01
1.01800000
1.39200000
2018-02-28
1.01900000
1.39300000
2018-02-27
1.02100000
1.39600000
2018-02-26
1.02300000
1.39900000
2018-02-23
1.01700000
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2018-02-22
1.02000000
1.39400000
2018-02-14
1.01000000
1.38100000
2018-02-13
1.00900000
1.38000000
2018-02-12
1.00600000
1.37500000
2018-02-09
0.99700000
1.36300000
2018-02-08
1.01200000
1.38400000
2018-02-07
1.01100000
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