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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-03-14
1.32600000
1.54500000
2018-03-13
1.32600000
1.54500000
2018-03-12
1.32700000
1.54600000
2018-03-09
1.33500000
1.54400000
2018-03-08
1.33500000
1.54400000
2018-03-07
1.33500000
1.54400000
2018-03-06
1.33600000
1.54500000
2018-03-05
1.33500000
1.54400000
2018-03-02
1.33400000
1.54300000
2018-03-01
1.33700000
1.54600000
2018-02-28
1.33400000
1.54300000
2018-02-27
1.33600000
1.54500000
2018-02-26
1.33600000
1.54500000
2018-02-23
1.33400000
1.54300000
2018-02-22
1.33700000
1.54600000
2018-02-14
1.33600000
1.54500000
2018-02-13
1.33400000
1.54300000
2018-02-12
1.33200000
1.54100000
2018-02-09
1.32900000
1.53800000
2018-02-08
1.33100000
1.54000000
2018-02-07
1.33200000
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2018-02-06
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2018-01-26
1.33700000
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2018-01-25
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