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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.27220000
1.56270000
2024-03-21
1.27220000
1.56270000
2024-03-20
1.27200000
1.56250000
2024-03-19
1.27180000
1.56230000
2024-03-18
1.27130000
1.56180000
2024-03-15
1.27070000
1.56120000
2024-03-14
1.27030000
1.56080000
2024-03-13
1.27070000
1.56120000
2024-03-12
1.27130000
1.56180000
2024-03-11
1.27190000
1.56240000
2024-03-08
1.27210000
1.56260000
2024-03-07
1.27210000
1.56260000
2024-03-06
1.27190000
1.56240000
2024-03-05
1.27140000
1.56190000
2024-03-04
1.27130000
1.56180000
2024-03-01
1.27100000
1.56150000
2024-02-29
1.27150000
1.56200000
2024-02-28
1.27110000
1.56160000
2024-02-27
1.27090000
1.56140000
2024-02-26
1.27050000
1.56100000
2024-02-23
1.27000000
1.56050000
2024-02-22
1.26930000
1.55980000
2024-02-21
1.26850000
1.55900000
2024-02-20
1.26800000
1.55850000
2024-02-19
1.26740000
1.55790000
2024-02-08
1.26630000
1.55680000
2024-02-07
1.26600000
1.55650000
2024-02-06
1.26580000
1.55630000
2024-02-05
1.26610000
1.55660000
2024-02-02
1.26510000
1.55560000
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