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景順長城四季金利債券A 000181
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-07-15
1.05400000
1.17000000
2015-07-14
1.05900000
1.17500000
2015-07-13
1.05900000
1.17500000
2015-07-10
1.05700000
1.17300000
2015-07-09
1.05500000
1.17100000
2015-07-08
1.05400000
1.17000000
2015-07-07
1.05500000
1.17100000
2015-07-06
1.05300000
1.16900000
2015-07-03
1.05200000
1.16800000
2015-07-02
1.05100000
1.16700000
2015-07-01
1.05200000
1.16800000
2015-06-30
1.05100000
1.16700000
2015-06-29
1.04800000
1.16400000
2015-06-26
1.05200000
1.16800000
2015-06-25
1.05800000
1.17400000
2015-06-24
1.06000000
1.17600000
2015-06-23
1.05900000
1.17500000
2015-06-19
1.05700000
1.17300000
2015-06-18
1.06300000
1.17900000
2015-06-17
1.06600000
1.18200000
2015-06-16
1.06600000
1.18200000
2015-06-15
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