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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-11-14
1.02600000
1.31700000
2018-11-13
1.02600000
1.31700000
2018-11-12
1.02500000
1.31600000
2018-11-09
1.02500000
1.31600000
2018-11-08
1.02500000
1.31600000
2018-11-07
1.02400000
1.31500000
2018-11-06
1.02300000
1.31400000
2018-11-05
1.02400000
1.31500000
2018-11-02
1.02400000
1.31500000
2018-11-01
1.02300000
1.31400000
2018-10-31
1.02200000
1.31300000
2018-10-30
1.02200000
1.31300000
2018-10-29
1.02200000
1.31300000
2018-10-26
1.02100000
1.31200000
2018-10-25
1.02100000
1.31200000
2018-10-24
1.02000000
1.31100000
2018-10-23
1.01900000
1.31000000
2018-10-22
1.01900000
1.31000000
2018-10-19
1.01900000
1.31000000
2018-10-18
1.01800000
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2018-10-17
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2018-10-16
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