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嘉實滬深300指數研究增強A 000176
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-04-03 1.212300001.21230000
2015-04-02 1.196500001.19650000
2015-04-01 1.192200001.19220000
2015-03-31 1.170200001.17020000
2015-03-30 1.172600001.17260000
2015-03-27 1.149200001.14920000
2015-03-26 1.140600001.14060000
2015-03-25 1.143700001.14370000
2015-03-24 1.146100001.14610000
2015-03-23 1.143600001.14360000
2015-03-20 1.117500001.11750000
2015-03-19 1.102200001.10220000
2015-03-18 1.107500001.10750000
2015-03-17 1.086400001.08640000
2015-03-16 1.073800001.07380000
2015-03-13 1.045300001.04530000
2015-03-12 1.037200001.03720000
2015-03-11 1.021600001.02160000
2015-03-10 1.018100001.01810000
2015-03-09 1.019300001.01930000
2015-03-06 1.002800001.00280000
2015-03-05 1.010300001.01030000
2015-03-04 1.016200001.01620000
2015-03-03 1.011300001.01130000
2015-03-02 1.027900001.02790000
2015-02-27 1.019400001.01940000
2015-02-26 1.017800001.01780000
2015-02-25 1.005900001.00590000
2015-02-17 1.017500001.01750000
2015-02-13 0.999800000.99980000
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