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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-07-26 1.004000001.00400000
2013-07-25 1.005000001.00500000
2013-07-24 1.012000001.01200000
2013-07-23 1.008000001.00800000
2013-07-22 1.001000001.00100000
2013-07-19 0.996000000.99600000
2013-07-18 1.003000001.00300000
2013-07-17 1.006000001.00600000
2013-07-16 1.014000001.01400000
2013-07-15 1.011000001.01100000
2013-07-12 1.004000001.00400000
2013-07-11 1.008000001.00800000
2013-07-10 1.003000001.00300000
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2013-06-07 1.000000001.00000000
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