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基金凈值
富國信用增強債券A/B 000107J (後端代碼:
000108J
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-12-04
1.03500000
1.27300000
2015-12-03
1.03500000
1.27300000
2015-12-02
1.03500000
1.27300000
2015-12-01
1.03500000
1.27300000
2015-11-30
1.03400000
1.27200000
2015-11-27
1.03300000
1.27100000
2015-11-26
1.03300000
1.27100000
2015-11-25
1.03300000
1.27100000
2015-11-24
1.03300000
1.27100000
2015-11-23
1.03300000
1.27100000
2015-11-20
1.03300000
1.27100000
2015-11-19
1.03300000
1.27100000
2015-11-18
1.03300000
1.27100000
2015-11-17
1.04300000
1.27100000
2015-11-16
1.04300000
1.27100000
2015-11-13
1.04300000
1.27100000
2015-11-12
1.04300000
1.27100000
2015-11-11
1.04300000
1.27100000
2015-11-10
1.04300000
1.27100000
2015-11-09
1.04400000
1.27200000
2015-11-06
1.04500000
1.27300000
2015-11-05
1.04500000
1.27300000
2015-11-04
1.04500000
1.27300000
2015-11-03
1.04600000
1.27400000
2015-11-02
1.04500000
1.27300000
2015-10-30
1.04500000
1.27300000
2015-10-29
1.04500000
1.27300000
2015-10-28
1.04500000
1.27300000
2015-10-27
1.04400000
1.27200000
2015-10-26
1.04300000
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