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國泰中國企業境外高收益債券(QDII) 000103
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-07-02 0.982000000.98200000
2013-06-30 0.979000000.97900000
2013-06-28 0.979000000.97900000
2013-06-27 0.976000000.97600000
2013-06-26 0.972000000.97200000
2013-06-25 0.970000000.97000000
2013-06-24 0.973000000.97300000
2013-06-21 0.978000000.97800000
2013-06-20 0.982000000.98200000
2013-06-19 0.988000000.98800000
2013-06-18 0.989000000.98900000
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2013-04-26 1.000000001.00000000
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