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南方穩利1年持有期債券A 000086
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.12930000
1.52220000
2024-03-29
1.12910000
1.52200000
2024-03-28
1.12880000
1.52170000
2024-03-27
1.12880000
1.52170000
2024-03-26
1.12810000
1.52100000
2024-03-25
1.12810000
1.52100000
2024-03-22
1.12840000
1.52130000
2024-03-21
1.12860000
1.52150000
2024-03-20
1.12840000
1.52130000
2024-03-19
1.12870000
1.52160000
2024-03-18
1.12780000
1.52070000
2024-03-15
1.12680000
1.51970000
2024-03-14
1.12620000
1.51910000
2024-03-13
1.12650000
1.51940000
2024-03-12
1.12670000
1.51960000
2024-03-11
1.12790000
1.52080000
2024-03-08
1.12850000
1.52140000
2024-03-07
1.12850000
1.52140000
2024-03-06
1.12840000
1.52130000
2024-03-05
1.12740000
1.52030000
2024-03-04
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1.52040000
2024-03-01
1.12700000
1.51990000
2024-02-29
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2024-02-28
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2024-02-21
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