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易方達信用債債券A 000032
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.13250000
1.56550000
2024-03-22
1.13270000
1.56570000
2024-03-21
1.13260000
1.56560000
2024-03-20
1.13260000
1.56560000
2024-03-19
1.13260000
1.56560000
2024-03-18
1.13200000
1.56500000
2024-03-15
1.13120000
1.56420000
2024-03-14
1.13070000
1.56370000
2024-03-13
1.13140000
1.56440000
2024-03-12
1.13200000
1.56500000
2024-03-11
1.13320000
1.56620000
2024-03-08
1.13360000
1.56660000
2024-03-07
1.13350000
1.56650000
2024-03-06
1.13320000
1.56620000
2024-03-05
1.13240000
1.56540000
2024-03-04
1.13230000
1.56530000
2024-03-01
1.13190000
1.56490000
2024-02-29
1.13300000
1.56600000
2024-02-28
1.13210000
1.56510000
2024-02-27
1.13160000
1.56460000
2024-02-26
1.13100000
1.56400000
2024-02-23
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2024-02-05
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