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泰達宏利信用合利定期開放債券A 000026
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-06-30
0.98400000
1.31000000
2018-06-29
0.98400000
1.31000000
2018-06-28
0.98600000
1.31200000
2018-06-27
0.98700000
1.31300000
2018-06-26
0.98800000
1.31400000
2018-06-25
0.98900000
1.31500000
2018-06-22
0.99100000
1.31700000
2018-06-21
0.99100000
1.31700000
2018-06-20
0.99100000
1.31700000
2018-06-19
0.99100000
1.31700000
2018-06-15
0.99900000
1.32500000
2018-06-14
1.00000000
1.32600000
2018-06-13
1.00100000
1.32700000
2018-06-12
1.00200000
1.32800000
2018-06-11
1.00000000
1.32600000
2018-06-08
1.00100000
1.32700000
2018-06-07
1.00300000
1.32900000
2018-06-06
1.00200000
1.32800000
2018-06-05
1.00200000
1.32800000
2018-06-04
1.00000000
1.32600000
2018-06-01
1.00300000
1.32900000
2018-05-31
1.00400000
1.33000000
2018-05-30
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000026
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