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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-02
2.34400000
2.51200000
2024-02-01
2.40000000
2.56800000
2024-01-31
2.37700000
2.54500000
2024-01-30
2.43900000
2.60700000
2024-01-29
2.49400000
2.66200000
2024-01-26
2.56400000
2.73200000
2024-01-25
2.62500000
2.79300000
2024-01-24
2.57400000
2.74200000
2024-01-23
2.57500000
2.74300000
2024-01-22
2.54200000
2.71000000
2024-01-19
2.66000000
2.82800000
2024-01-18
2.68000000
2.84800000
2024-01-17
2.65900000
2.82700000
2024-01-16
2.73600000
2.90400000
2024-01-15
2.74000000
2.90800000
2024-01-12
2.75900000
2.92700000
2024-01-11
2.77900000
2.94700000
2024-01-10
2.75700000
2.92500000
2024-01-09
2.78000000
2.94800000
2024-01-08
2.78500000
2.95300000
2024-01-05
2.85400000
3.02200000
2024-01-04
2.92400000
3.09200000
2024-01-03
2.94500000
3.11300000
2024-01-02
2.98300000
3.15100000
2023-12-31
3.02100000
3.18900000
2023-12-29
3.02100000
3.18900000
2023-12-28
2.97600000
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2023-12-27
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3.10800000
2023-12-26
2.92400000
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2023-12-25
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