招商銀行 -- 開放式基金資料

·截至2018年12月28日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2019/01/02 00:00
·截至2018年12月31日國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金資産凈值	2019/01/02 00:00
·截至2018年12月21日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/12/24 00:00
·截至2018年12月14日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/12/17 00:00
·國投瑞銀關於調整旗下部分基金場外單筆最低贖回份額及賬戶最低保留份額業務規則的公告	2018/12/12 00:00
·截至2018年12月7日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/12/10 00:00
·截至2018年11月30日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/12/03 00:00
·截至2018年11月23日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/11/26 00:00
·截至2018年11月16日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/11/19 00:00
·國投瑞銀歲營利一年期定期開放債券型證券投資基金招募説明書摘要（2018年11月更...	2018/11/13 00:00
·國投瑞銀歲營利一年期定期開放債券型證券投資基金招募説明書（2018年11月更新）	2018/11/13 00:00
·截至2018年11月9日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/11/12 00:00
·截至2018年11月2日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/11/05 00:00
·國投瑞銀歲營利一年期定期開放債券型證券投資基金2018年第3季度報告	2018/10/25 00:00
·國投瑞銀基金管理有限公司關於旗下基金估值調整的公告	2018/10/16 00:00
·國投瑞銀基金管理有限公司關於變更基金銷售機構的公告	2018/10/13 00:00
·國投瑞銀基金管理有限公司關於旗下基金估值調整的公告	2018/10/12 00:00
·國投瑞銀基金管理有限公司關於對旗下基金所持有的債券進行估值調整的公告	2018/10/10 00:00
·截至2018年9月21日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/09/25 00:00
·國投瑞銀基金管理有限公司關於旗下基金估值調整的公告	2018/09/22 00:00
·國投瑞銀基金管理有限公司關於旗下基金估值調整的公告	2018/09/18 00:00
·截至2018年9月14日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/09/17 00:00
·國投瑞銀基金管理有限公司關於旗下基金估值調整的公告	2018/09/11 00:00
·截至2018年9月7日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/09/10 00:00
·截至2018年8月31日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/09/02 00:00
·截至2018年8月24日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/08/27 00:00
·國投瑞銀歲營利一年期定期開放債券型證券投資基金2018年半年度報告摘要	2018/08/24 00:00
·國投瑞銀歲營利一年期定期開放債券型證券投資基金2018年半年度報告	2018/08/24 00:00
·截至2018年8月17日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/08/20 00:00
·截至2018年8月10日國投歲營利一年定期債券基金資産凈值	2018/08/13 00:00