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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-10-22
1.04500000
1.29630000
2020-10-21
1.04500000
1.29630000
2020-10-20
1.04400000
1.29510000
2020-10-19
1.04400000
1.29510000
2020-10-16
1.04400000
1.29510000
2020-10-15
1.04400000
1.29510000
2020-10-14
1.04400000
1.29510000
2020-10-13
1.04300000
1.29390000
2020-10-12
1.04300000
1.29390000
2020-10-09
1.04300000
1.29390000
2020-09-30
1.04200000
1.29260000
2020-09-29
1.04200000
1.29260000
2020-09-28
1.04100000
1.29140000
2020-09-25
1.04100000
1.29140000
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1.04100000
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1.04100000
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2020-09-22
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1.29140000
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