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長盛中證申萬一帶一路主題指數分級之穩健份額 502014
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-30 1.042000001.31350000
2020-09-29 1.042000001.31350000
2020-09-28 1.041000001.31230000
2020-09-25 1.041000001.31230000
2020-09-24 1.041000001.31230000
2020-09-23 1.041000001.31230000
2020-09-22 1.041000001.31230000
2020-09-21 1.040000001.31100000
2020-09-18 1.040000001.31100000
2020-09-17 1.040000001.31100000
2020-09-16 1.040000001.31100000
2020-09-15 1.040000001.31100000
2020-09-14 1.040000001.31100000
2020-09-11 1.039000001.30970000
2020-09-10 1.039000001.30970000
2020-09-09 1.039000001.30970000
2020-09-08 1.039000001.30970000
2020-09-07 1.039000001.30970000
2020-09-04 1.038000001.30850000
2020-09-03 1.038000001.30850000
2020-09-02 1.038000001.30850000
2020-09-01 1.038000001.30850000
2020-08-31 1.038000001.30850000
2020-08-28 1.037000001.30720000
2020-08-27 1.037000001.30720000
2020-08-26 1.037000001.30720000
2020-08-25 1.037000001.30720000
2020-08-24 1.037000001.30720000
2020-08-21 1.036000001.30590000
2020-08-20 1.036000001.30590000
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