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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-08-24
1.04390000
1.06560000
2016-08-23
1.04380000
1.06550000
2016-08-22
1.04360000
1.06530000
2016-08-19
1.04310000
1.06480000
2016-08-18
1.04300000
1.06470000
2016-08-17
1.04280000
1.06450000
2016-08-16
1.04260000
1.06430000
2016-08-15
1.04250000
1.06420000
2016-08-12
1.04200000
1.06370000
2016-08-11
1.04180000
1.06350000
2016-08-10
1.04160000
1.06330000
2016-08-09
1.04150000
1.06320000
2016-08-08
1.04130000
1.06300000
2016-08-05
1.04080000
1.06250000
2016-08-04
1.04070000
1.06240000
2016-08-03
1.04050000
1.06220000
2016-08-02
1.04030000
1.06200000
2016-08-01
1.04020000
1.06190000
2016-07-29
1.03970000
1.06140000
2016-07-28
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1.06120000
2016-07-27
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1.03920000
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2016-07-14
1.03720000
1.05880000
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