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國壽安保中證養老産業穩健 150305
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-02-15 1.008000001.18000000
2019-02-14 1.008000001.18000000
2019-02-13 1.008000001.18000000
2019-02-12 1.007000001.17800000
2019-02-11 1.007000001.17800000
2019-02-01 1.006000001.17700000
2019-01-31 1.006000001.17700000
2019-01-30 1.006000001.17700000
2019-01-29 1.006000001.17700000
2019-01-28 1.006000001.17700000
2019-01-25 1.005000001.17600000
2019-01-24 1.005000001.17600000
2019-01-23 1.005000001.17600000
2019-01-22 1.005000001.17600000
2019-01-21 1.005000001.17600000
2019-01-18 1.004000001.17500000
2019-01-17 1.004000001.17500000
2019-01-16 1.004000001.17500000
2019-01-15 1.004000001.17500000
2019-01-14 1.004000001.17500000
2019-01-11 1.003000001.17400000
2019-01-10 1.003000001.17400000
2019-01-09 1.003000001.17400000
2019-01-08 1.003000001.17400000
2019-01-07 1.003000001.17400000
2019-01-04 1.003000001.17400000
2019-01-03 1.002000001.17300000
2019-01-02 1.002000001.17300000
2018-12-31 1.002000001.17300000
2018-12-28 1.002000001.17300000
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