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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-09-29
0.96170000
0.03430000
2020-09-28
0.94400000
0.03370000
2020-09-25
0.96630000
0.03440000
2020-09-24
0.97620000
0.03480000
2020-09-23
1.02960000
0.03670000
2020-09-22
1.01630000
0.03620000
2020-09-21
1.04770000
0.03740000
2020-09-18
1.04890000
0.03740000
2020-09-17
1.01950000
0.03630000
2020-09-16
1.01620000
0.03620000
2020-09-15
1.03580000
0.03690000
2020-09-14
1.02670000
0.03660000
2020-09-11
0.99700000
0.03550000
2020-09-10
0.96670000
0.03450000
2020-09-09
1.03650000
0.03700000
2020-09-08
1.10040000
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2020-09-07
1.08700000
0.03880000
2020-09-04
1.12240000
0.04000000
2020-09-03
1.12500000
0.04010000
2020-09-02
1.14810000
0.04090000
2020-09-01
1.14350000
0.04080000
2020-08-31
1.13360000
0.04040000
2020-08-28
1.12890000
0.04020000
2020-08-27
1.10300000
0.03930000
2020-08-26
1.08160000
0.03860000
2020-08-25
1.13070000
0.04030000
2020-08-24
1.14110000
0.04070000
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1.12530000
0.04010000
2020-08-20
1.11290000
0.03970000
2020-08-19
1.14180000
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