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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-06-03
1.02500000
1.06400000
2016-06-02
1.02500000
1.06400000
2016-06-01
1.02500000
1.06400000
2016-05-31
1.02500000
1.06400000
2016-05-30
1.02500000
1.06400000
2016-05-27
1.02400000
1.06300000
2016-05-26
1.02400000
1.06300000
2016-05-25
1.02400000
1.06300000
2016-05-24
1.02400000
1.06300000
2016-05-23
1.02400000
1.06300000
2016-05-20
1.02300000
1.06200000
2016-05-19
1.02300000
1.06200000
2016-05-18
1.02300000
1.06200000
2016-05-17
1.02300000
1.06200000
2016-05-16
1.02200000
1.06100000
2016-05-13
1.02200000
1.06100000
2016-05-12
1.02200000
1.06100000
2016-05-11
1.02200000
1.06100000
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1.02100000
1.06000000
2016-05-09
1.02100000
1.06000000
2016-05-06
1.02100000
1.06000000
2016-05-05
1.02100000
1.06000000
2016-05-04
1.02000000
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1.02000000
1.05900000
2016-04-28
1.02000000
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