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申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級之積極進取類 150232
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-09-18
0.97980000
0.50140000
2020-09-17
0.95470000
0.48850000
2020-09-16
0.94300000
0.48260000
2020-09-15
0.96390000
0.49320000
2020-09-14
0.96140000
0.49200000
2020-09-11
0.94100000
0.48150000
2020-09-10
0.88410000
0.45240000
2020-09-09
0.90530000
0.46330000
2020-09-08
0.97300000
0.49790000
2020-09-07
0.98290000
0.50300000
2020-09-04
1.05030000
0.53750000
2020-09-03
1.04820000
0.53640000
2020-09-02
1.06630000
0.54560000
2020-09-01
1.05440000
0.53960000
2020-08-31
1.03160000
0.52790000
2020-08-28
1.04090000
0.53260000
2020-08-27
1.01120000
0.51750000
2020-08-26
0.99420000
0.50880000
2020-08-25
1.05870000
0.54180000
2020-08-24
1.07200000
0.54860000
2020-08-21
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0.51950000
2020-08-20
1.00270000
0.51310000
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