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富國中證國有企業改革指數積極 150210
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-02-10 0.987000000.98700000
2015-02-09 0.964000000.96400000
2015-02-06 0.958000000.95800000
2015-02-05 0.980000000.98000000
2015-02-04 1.002000001.00200000
2015-02-03 1.016000001.01600000
2015-02-02 0.987000000.98700000
2015-01-30 1.011000001.01100000
2015-01-29 1.033000001.03300000
2015-01-28 1.055000001.05500000
2015-01-27 1.078000001.07800000
2015-01-26 1.072000001.07200000
2015-01-23 1.032000001.03200000
2015-01-22 1.038000001.03800000
2015-01-21 1.010000001.01000000
2015-01-20 0.955000000.95500000
2015-01-19 0.915000000.91500000
2015-01-16 1.029000001.02900000
2015-01-15 1.011000001.01100000
2015-01-14 0.982000000.98200000
2015-01-13 0.994000000.99400000
2015-01-12 0.986000000.98600000
2015-01-09 1.010000001.01000000
2015-01-08 1.032000001.03200000
2015-01-07 1.059000001.05900000
2015-01-06 1.065000001.06500000
2015-01-05 1.047000001.04700000
2014-12-31 1.010000001.01000000
2014-12-30 0.988000000.98800000
2014-12-26 1.008000001.00800000
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