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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-10-19
1.03600000
0.30600000
2020-10-16
1.06400000
0.31400000
2020-10-15
1.08800000
0.32100000
2020-10-14
1.11700000
0.32900000
2020-10-13
1.10500000
0.32600000
2020-10-12
1.09300000
0.32200000
2020-10-09
1.03500000
0.30500000
2020-09-30
0.94500000
0.27900000
2020-09-29
0.93700000
0.27600000
2020-09-28
0.91700000
0.27000000
2020-09-25
0.91700000
0.27000000
2020-09-24
0.92200000
0.27200000
2020-09-23
0.98200000
0.29000000
2020-09-22
0.95800000
0.28300000
2020-09-21
1.00000000
0.29500000
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1.96300000
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2020-09-10
1.74600000
0.26500000
2020-09-09
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0.28300000
2020-09-04
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2020-09-03
1.90700000
0.28900000
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0.29400000
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1.92600000
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2020-08-31
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