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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-09-15
1.23100000
1.99500000
2020-09-14
1.23100000
1.99500000
2020-09-11
1.22600000
1.99000000
2020-09-10
1.21300000
1.97700000
2020-09-09
1.22600000
1.99000000
2020-09-08
1.25600000
2.02000000
2020-09-07
1.26600000
2.03000000
2020-09-04
1.29900000
2.06300000
2020-09-03
1.30500000
2.06900000
2020-09-02
1.31500000
2.07900000
2020-09-01
1.30900000
2.07300000
2020-08-31
1.30500000
2.06900000
2020-08-28
1.29500000
2.05900000
2020-08-27
1.27800000
2.04200000
2020-08-26
1.26100000
2.02500000
2020-08-25
1.28400000
2.04800000
2020-08-24
1.29100000
2.05500000
2020-08-21
1.27800000
2.04200000
2020-08-20
1.26400000
2.02800000
2020-08-19
1.30000000
2.06400000
2020-08-18
1.32700000
2.09100000
2020-08-17
1.31000000
2.07400000
2020-08-14
1.28000000
2.04400000
2020-08-13
1.26000000
2.02400000
2020-08-12
1.25000000
2.01400000
2020-08-11
1.27600000
2.04000000
2020-08-10
1.30600000
2.07000000
2020-08-07
1.31200000
2.07600000
2020-08-06
1.33900000
2.10300000
2020-08-05
1.34600000
2.11000000
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