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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-07-16 1.007900001.00790000
2014-07-15 1.007700001.00770000
2014-07-14 1.007600001.00760000
2014-07-11 1.007100001.00710000
2014-07-10 1.006900001.00690000
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2014-07-08 1.006600001.00660000
2014-07-07 1.006400001.00640000
2014-07-04 1.005900001.00590000
2014-07-03 1.005800001.00580000
2014-07-02 1.005600001.00560000
2014-07-01 1.005400001.00540000
2014-06-30 1.005300001.00530000
2014-06-27 1.004800001.00480000
2014-06-26 1.004600001.00460000
2014-06-25 1.004400001.00440000
2014-06-24 1.004300001.00430000
2014-06-23 1.004100001.00410000
2014-06-20 1.003600001.00360000
2014-06-19 1.003500001.00350000
2014-06-18 1.003300001.00330000
2014-06-17 1.003100001.00310000
2014-06-16 1.003000001.00300000
2014-06-13 1.002500001.00250000
2014-06-09 1.001800001.00180000
2014-06-06 1.001300001.00130000
2014-05-30 1.000200001.00020000
2014-05-29 1.000000001.00000000
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