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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-19
1.27600000
2.42400000
2020-11-18
1.26400000
2.41200000
2020-11-17
1.23200000
2.38000000
2020-11-16
1.21600000
2.36400000
2020-11-13
1.19500000
2.34300000
2020-11-12
1.22900000
2.37700000
2020-11-11
1.24900000
2.39700000
2020-11-10
1.25900000
2.40700000
2020-11-09
1.26500000
2.41300000
2020-11-06
1.21800000
2.36600000
2020-11-05
1.22000000
2.36800000
2020-11-04
1.20400000
2.35200000
2020-11-03
1.19800000
2.34600000
2020-11-02
1.15800000
2.30600000
2020-10-30
1.16900000
2.31700000
2020-10-29
1.20700000
2.35500000
2020-10-28
1.20500000
2.35300000
2020-10-27
1.21500000
2.36300000
2020-10-26
1.22300000
2.37100000
2020-10-23
1.27300000
2.42100000
2020-10-22
1.27600000
2.42400000
2020-10-21
1.27600000
2.42400000
2020-10-20
1.25800000
2.40600000
2020-10-19
1.26200000
2.41000000
2020-10-16
1.26600000
2.41400000
2020-10-15
1.23800000
2.38600000
2020-10-14
1.22500000
2.37300000
2020-10-13
1.23700000
2.38500000
2020-10-12
1.24500000
2.39300000
2020-10-09
1.17300000
2.32100000
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