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國聯安雙佳信用債券B 150080
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-09-10 0.944000000.94400000
2012-09-07 0.946000000.94600000
2012-09-06 0.945000000.94500000
2012-09-05 0.945000000.94500000
2012-09-04 0.948000000.94800000
2012-09-03 0.947000000.94700000
2012-08-31 0.946000000.94600000
2012-08-30 0.945000000.94500000
2012-08-29 0.946000000.94600000
2012-08-28 0.946000000.94600000
2012-08-27 0.949000000.94900000
2012-08-24 0.950000000.95000000
2012-08-23 0.950000000.95000000
2012-08-22 0.950000000.95000000
2012-08-21 0.954000000.95400000
2012-08-17 0.962000000.96200000
2012-08-15 0.965000000.96500000
2012-08-10 0.966000000.96600000
2012-08-03 0.973000000.97300000
2012-07-27 0.985000000.98500000
2012-07-20 0.992000000.99200000
2012-07-13 0.995000000.99500000
2012-07-06 0.996000000.99600000
2012-06-30 0.989000000.98900000
2012-06-29 0.991000000.99100000
2012-06-21 0.992000000.99200000
2012-06-15 0.996000000.99600000
2012-06-08 0.998000000.99800000
2012-06-04 1.000000001.00000000
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