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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-01-30
1.05600000
1.19100000
2015-01-29
1.05600000
1.19100000
2015-01-28
1.05600000
1.19100000
2015-01-27
1.05600000
1.19100000
2015-01-26
1.05500000
1.19000000
2015-01-23
1.05500000
1.19000000
2015-01-22
1.05500000
1.19000000
2015-01-21
1.05400000
1.18900000
2015-01-20
1.05400000
1.18900000
2015-01-19
1.05400000
1.18900000
2015-01-16
1.05400000
1.18900000
2015-01-15
1.05300000
1.18800000
2015-01-14
1.05300000
1.18800000
2015-01-13
1.05300000
1.18800000
2015-01-12
1.05300000
1.18800000
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1.05200000
1.18700000
2015-01-08
1.05200000
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1.05200000
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1.05200000
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2015-01-05
1.05200000
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1.05100000
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2014-12-30
1.05100000
1.18600000
2014-12-29
1.05000000
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2014-12-25
1.05000000
1.18500000
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1.05000000
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1.04800000
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