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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2018-06-26
1.02400000
1.37200000
2018-06-25
1.02400000
1.37200000
2018-06-22
1.02300000
1.37100000
2018-06-21
1.02300000
1.37100000
2018-06-20
1.02300000
1.37100000
2018-06-19
1.02300000
1.37100000
2018-06-15
1.02200000
1.37000000
2018-06-14
1.02200000
1.37000000
2018-06-13
1.02200000
1.37000000
2018-06-12
1.02200000
1.37000000
2018-06-11
1.02200000
1.37000000
2018-06-08
1.02100000
1.36900000
2018-06-07
1.02100000
1.36900000
2018-06-06
1.02100000
1.36900000
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1.02100000
1.36900000
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1.02000000
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