招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金凈值

富國天盈債券B 150041

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2011-07-19	0.99100000	0.99100000
2011-07-18	0.99200000	0.99200000
2011-07-15	0.99300000	0.99300000
2011-07-14	0.99600000	0.99600000
2011-07-13	1.00000000	1.00000000
2011-07-12	1.00000000	1.00000000
2011-07-11	0.99800000	0.99800000
2011-07-08	0.99700000	0.99700000
2011-07-07	0.99600000	0.99600000
2011-07-01	1.00000000	1.00000000
2011-06-30	0.99900000	0.99900000
2011-06-24	1.00000000	1.00000000
2011-06-17	0.99700000	0.99700000
2011-06-10	0.99800000	0.99800000
2011-06-03	0.99900000	0.99900000
2011-05-27	0.99800000	0.99800000
2011-05-23	1.00000000	1.00000000

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