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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2012-03-23
1.16000000
1.16000000
2012-03-22
1.16000000
1.16000000
2012-03-21
1.16000000
1.16000000
2012-03-20
1.16000000
1.16000000
2012-03-19
1.16000000
1.16000000
2012-03-16
1.15900000
1.15900000
2012-03-15
1.15900000
1.15900000
2012-03-14
1.15900000
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1.15800000
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2012-03-08
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2012-03-07
1.15800000
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