• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
民生加銀精選混合 690003
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:民生加銀精選混合型證券投資基金
成立日期:2010/02/03
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在充分控制基金資産風險、保持基金資産流動性的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,爭取實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.45800000 日回報: -0.6507592191
累計凈值:0.45800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.2188183807
一月 -2.9661016949
三月 1.5521064302
半年 -7.847082495
一年 -28.5491419657
兩年 -36.7403314917
今年以來 -11.583011583
設立以來 -54.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.14
股票 89.95
銀行存款 9.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 20.98
建築業 9.68
批發和零售業 2.54
採礦業 1.65
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金山辦公 5.75
北方華創 5.61
中國聯通 4.62
宇通客車 4.49
羅曼股份 4.27
恒立液壓 4.25
航太智裝 3.96
海光資訊 3.93
中微公司 3.80
中科江南 3.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555