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信澳消費優選混合 610007
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基本資料
費率
基金全稱:信澳消費優選混合型證券投資基金
成立日期:2012/09/04
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資受益於中國經濟增長和消費升級的股票,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.41100000 日回報: 0.857761586
累計凈值:1.90100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.8037554687
一月 0.2843126087
三月 7.3003738612
半年 1.8037554687
一年 -15.6100454089
兩年 -10.5263107901
今年以來 2.3947643473
設立以來 88.3907
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.08
股票 80.78
銀行存款 18.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.64
租賃和商務服務業 5.39
農、林、牧、漁業 3.87
交通運輸、倉儲和郵政業 2.12
科學研究和技術服務業 1.97
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.32
青島啤酒 9.10
晨光股份 6.59
偉星新材 5.96
五糧液 5.89
中國中免 5.39
海天味業 5.20
洽洽食品 4.49
中炬高新 4.31
溫氏股份 3.87
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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