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中郵核心主題混合 590005
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基本資料
費率
基金全稱:中郵核心主題混合型證券投資基金
成立日期:2010/05/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點關注中國經濟結構調整過程中帶來的投資機會,採用主題策略和核心策略相結合的方法篩選核心主題企業,在嚴格控制風險並保證充分流動性的前提下,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.81800000 日回報: 0.4419734146
累計凈值:1.97800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -2.9882933836
一月 3.236769139
三月 6.4402838789
半年 12.1529791331
一年 -17.137674241
兩年 -30.2111424633
今年以來 9.7826058549
設立以來 110.0318
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.36
股票 88.82
銀行存款 9.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 50.00
交通運輸、倉儲和郵政業 22.74
製造業 6.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.19
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新集能源 7.59
紫金礦業 6.45
招商公路 5.36
中國神華 5.28
兗礦能源 5.25
粵高速A 5.24
中國移動 5.19
陜西煤業 5.19
中國海油 5.16
中煤能源 5.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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