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匯豐晉信恒生A股行業龍頭A 540012
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基本資料
費率
基金全稱:匯豐晉信恒生A股行業龍頭指數證券投資基金A類
成立日期:2012/08/01
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要採取完全複製方法進行指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內,以實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.82350 日回報: -0.2742
累計凈值:2.40350 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 0.9493
一月 7.7374
三月 21.1364
半年 21.9161
一年 28.3347
兩年 47.6768
今年以來 14.3064
設立以來 159.6891
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.66
其他資産 0.51
銀行存款 5.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.44
金融業 15.22
採礦業 5.31
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.08
建築業 3.56
房地産業 3.48
交通運輸、倉儲和郵政業 2.92
農、林、牧、漁業 2.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.25
批發和零售業 0.91
製造業 0.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.67
中國平安 8.95
恒瑞醫藥 6.23
五 糧 液 5.85
美的集團 5.72
格力電器 5.33
長江電力 3.67
萬 科A 3.48
伊利股份 3.33
海康威視 2.78
聚辰股份 0.15
神州細胞 0.15
南新制藥 0.08
迪 威 爾 0.04
甘李藥業 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由匯豐晉信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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