• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
建信雙息紅利債券A 530017
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:建信雙息紅利債券型證券投資基金A類
成立日期:2011/12/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主動管理債券組合,力爭在追求基金資産穩定增長基礎上為投資者取得高於投資業績比較基準的回報。 本基金重點投資于高債息固定收益類投資品種,同時在固定收益類資産所提供的穩健收益基礎上,適當投資于具備良好盈利能力、紅利回報的上市公司所發行的股票,追求穩定的債息收入、紅利收入和長期的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04600000 日回報: -0.095510154
累計凈值:1.78300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.5703372741
一月 1.8500853617
三月 7.2820422205
半年 2.5490506694
一年 -0.8530732139
兩年 9.455424563
今年以來 2.2483228321
設立以來 95.4991
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.14
其他資産 0.82
股票 16.24
銀行存款 0.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.05
批發和零售業 2.60
採礦業 2.20
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.23
文化、體育和娛樂業 0.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.33
租賃和商務服務業 0.20
金融業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中天科技 1.98
紫金礦業 1.75
國電電力 1.23
周大生 1.00
中興通訊 0.98
瀘州老窖 0.91
華東醫藥 0.85
神州數位 0.74
大華股份 0.72
南方傳媒 0.69
債券簡稱 佔凈值比例(%)
南銀轉債 5.26
麥米轉2 4.19
成銀轉債 4.01
漱玉轉債 3.67
22國債13 3.63
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555