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交銀施羅德新成長混合 519736 (後端代碼:519737 )
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德新成長混合型證券投資基金
成立日期:2014/05/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 深入挖掘經濟轉型背景下的投資機會,自下而上精選個股,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.26700000 日回報: 0.740038439
累計凈值:3.66700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.8644529596
一月 0.740038439
三月 6.9394375767
半年 1.9662856873
一年 -9.8012147859
兩年 4.57747047
今年以來 2.0937494029
設立以來 295.3705
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.32
其他資産 0.27
股票 86.30
銀行存款 8.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.84
衛生和社會工作 7.42
租賃和商務服務業 2.21
交通運輸、倉儲和郵政業 1.54
採礦業 1.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
金融業 0.00
房地産業 0.00
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山西汾酒 9.36
邁瑞醫療 9.09
寧德時代 9.07
貴州茅臺 7.71
金域醫學 7.42
海爾智家 6.13
顧家家居 5.64
海信視像 5.05
美的集團 4.44
老闆電器 4.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開11 1.91
23國開06 1.41
21國開18 1.28
23進出04 0.77
匯通轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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