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交銀定期支付月月豐債券A 519730
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/08/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 365日<持有期限≤730日費率0.05%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金精選具有較高息票率的債券,以獲取穩定的債息收入,並通過適當參與股票市場,力爭實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.51910000 日回報: 0.0197524361
累計凈值:1.51910000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.2429734699
一月 0.3236032228
三月 0.1648424107
半年 -0.3738195173
一年 -2.012513707
兩年 -3.0629825793
今年以來 -0.582460733
設立以來 51.91
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.03
其他資産 0.01
股票 11.96
銀行存款 2.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 5.75
金融業 1.58
採礦業 1.22
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.98
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.71
租賃和商務服務業 0.65
建築業 0.52
水利、環境和公共設施管理業 0.18
交通運輸、倉儲和郵政業 0.12
農、林、牧、漁業 0.05
批發和零售業 0.06
住宿和餐飲業 0.05
教育 0.06
文化、體育和娛樂業 0.07
科學研究和技術服務業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
西部礦業 0.35
嘉化能源 0.30
廈門國貿 0.30
藍天燃氣 0.30
陜西煤業 0.30
建發股份 0.29
南鋼股份 0.29
北京銀行 0.29
開灤股份 0.28
渝農商行 0.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 43.06
23國債16 30.17
浦發轉債 2.26
上銀轉債 1.97
大秦轉債 1.25
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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