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新華靈活主題混合 519099
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基本資料
費率
基金全稱:新華靈活主題混合型證券投資基金
成立日期:2011/07/13
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 以主題投資為核心,前瞻性挖掘市場的長期主題趨勢,動態把握市場階段性的主題轉換,並精選獲益程度高的主題個股進行投資,在風險可控的前提下追求基金資産凈值的持續、穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.45725680 日回報: 1.1323867496
累計凈值:1.93825680 日漲跌: - -
凈值日期:2023/12/15  
期間 收益率(%)
一週 2.1973871919
一月 -1.4287530859
三月 -4.9245846622
半年 -9.0869289334
一年 -18.0210744169
兩年 -40.7866958622
今年以來 -10.4845607034
設立以來 94.5687
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 62.58
銀行存款 37.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.13
金融業 4.59
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.19
批發和零售業 4.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.65
租賃和商務服務業 2.50
建築業 1.39
採礦業 0.44
科學研究和技術服務業 0.42
房地産業 0.33
住宿和餐飲業 0.13
文化、體育和娛樂業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
分眾傳媒 1.68
甘源食品 1.63
領益智造 1.53
天潤工業 1.40
三星醫療 1.37
博俊科技 1.08
瀘州老窖 1.05
雲天化 0.99
新泉股份 0.96
保隆科技 0.95
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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