• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
匯添富中證環境治理指數(LOF)A 501030
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:匯添富中證環境治理指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2016/12/29
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤中證環境治理指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,以便為投資者帶來長期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.61480 日回報: 0.4083
累計凈值:0.61480 日漲跌: 1.9512
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 2.7922
一月 10.496
三月 12.2717
半年 10.199
一年 7.7651
兩年 -6.209
今年以來 10.496
設立以來 -38.52
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.56
其他資産 1.86
銀行存款 5.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
水利、環境和公共設施管理業 46.38
製造業 27.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 13.27
科學研究和技術服務業 2.37
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.14
建築業 2.00
製造業 0.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
聆達股份 2.37
理工環科 2.14
格 林 美 2.13
華控賽格 2.12
玉 禾 田 2.11
眾合科技 2.08
龍馬環衛 2.07
僑銀環保 2.05
高能環境 2.04
偉明環保 2.04
北鼎股份 0.03
帝科股份 0.02
新天綠能 0.01
博匯股份 0.01
中船漢光 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555