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國泰國證航太軍工指數(LOF)A 501019
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基本資料
費率
基金全稱：國泰國證航太軍工指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2017/03/29
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金緊密跟蹤標的指數，追求基金凈值收益率與業績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01290000 日回報: 0.947773719
累計凈值:1.01290000 日漲跌: 0.6931
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.8780584057
一月 1.0974886296
三月 7.1915295104
半年 -3.6649707933
一年 -14.2773306506
兩年 2.4343818874
今年以來 -3.8461538462
設立以來 2.25
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.32
股票 92.70
銀行存款 6.98
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 88.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.56
建築業 0.81
製造業 0.37
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 9.71
中國重工 5.92
航發動力 5.25
紫光國微 4.83
中航光電 4.28
中航沈飛 3.53
光啟技術 3.52
中航西飛 3.20
中國動力 2.60
中航機載 2.58
機器人 0.32
國際復材 0.00
廣合科技 0.00
成都華微 0.00
宏盛華源 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
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