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匯添富深證300ETF聯接 470068
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富深證300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2011/09/28
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.88930 日回報: 0.5875
累計凈值:1.88930 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 2.4972
一月 11.4473
三月 29.2965
半年 34.3704
一年 53.0976
兩年 64.1247
今年以來 32.8394
設立以來 90.04
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.66
其他資産 0.22
銀行存款 5.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.53
房地産業 0.07
農、林、牧、漁業 0.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 0.12
五 糧 液 0.11
格力電器 0.11
立訊精密 0.09
萬 科A 0.07
牧原股份 0.06
長春高新 0.05
京東方A 0.05
億緯鋰能 0.00
衛寧健康 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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