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中海醫療保健主題股票 399011
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基本資料
費率
基金全稱:中海醫療保健主題股票型證券投資基金
成立日期:2015/06/09
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<360日費率0.5%; 360日點持有期限<720日費率0.25%; 持有期限點720日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于醫療保健行業上市公司,在控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.38700 日回報: -1.3636
累計凈值:3.47500 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -0.0837
一月 12.1711
三月 38.2367
半年 44.5572
一年 77.3795
兩年 108.6468
今年以來 52.2344
設立以來 86.8358
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.53
其他資産 1.16
銀行存款 7.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.07
衛生和社會工作 14.06
科學研究和技術服務業 7.63
批發和零售業 3.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
通策醫療 6.63
長春高新 6.41
藥明康得 6.12
恒瑞醫藥 5.28
邁瑞醫療 5.08
凱 利 泰 4.52
海爾生物 4.35
南微醫學 4.29
人福醫藥 4.11
天壇生物 4.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由中海基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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