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中海量化策略混合 398041
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基本資料
費率
基金全稱:中海量化策略混合型證券投資基金
成立日期:2009/06/24
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 根據量化模型,精選個股,積極配置權重,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13900000 日回報: -1.0425474732
累計凈值:1.67600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -2.4828291677
一月 1.6057312106
三月 5.3654210778
半年 4.3996529253
一年 2.0609535323
兩年 -0.3499094088
今年以來 6.747921961
設立以來 71.2147
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.60
其他資産 0.05
股票 90.83
銀行存款 3.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 36.19
製造業 32.48
採礦業 17.70
交通運輸、倉儲和郵政業 2.97
科學研究和技術服務業 1.88
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
農業銀行 7.56
中國神華 6.03
中國銀行 5.98
杭州銀行 4.90
陜西煤業 4.63
江蘇銀行 4.29
寧波銀行 4.11
建設銀行 4.09
兗礦能源 3.76
招商銀行 3.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.62
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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