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中海優質成長混合 398001 (後端代碼:398002 )
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基本資料
費率
基金全稱:中海優質成長證券投資基金
成立日期:2004/09/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥100萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 365日≤持有期限<1095日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于中國證券市場中具有品質保障和發展潛力的持續成長企業所發行的股票和國內依法公開發行上市的債券,在控制風險、確保基金資産流動性的前提下,以獲取資本長期增值和股息紅利收益的方式來謀求基金資産的中長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.28350000 日回報: -0.4214930201
累計凈值:4.07240000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 4.1131138593
一月 -0.5612070268
三月 8.6623321789
半年 -9.742116759
一年 -28.5714285714
兩年 -18.7679050831
今年以來 -5.876492656
設立以來 585.343
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 91.36
銀行存款 8.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.89
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 16.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.81
建築業 9.47
金融業 4.51
房地産業 2.91
批發和零售業 1.90
文化、體育和娛樂業 1.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
石頭科技 4.92
人民網 4.68
東阿阿膠 3.74
海光資訊 3.55
浙能電力 3.38
中國中鐵 3.25
華電國際 3.18
烽火通信 3.12
中國鐵建 3.00
張江高科 2.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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