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諾安主題精選混合 320012
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基本資料
費率
基金全稱:諾安主題精選混合型證券投資基金
成立日期:2010/09/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過精選主題,穩健投資,力圖在不同的市場環境下均可突破局限,在長期內獲得超過比較基準的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.22900000 日回報: 0.8524054085
累計凈值:2.32900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.4869440718
一月 1.9501254718
三月 5.7882271586
半年 -7.9442837001
一年 -21.9173128857
兩年 -13.6380907822
今年以來 -3.7671077853
設立以來 146.6041
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 73.69
銀行存款 26.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.34
採礦業 11.85
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.33
批發和零售業 2.58
科學研究和技術服務業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瀘州老窖 5.77
愛美客 5.55
東阿阿膠 5.49
中國船舶 5.45
中國核電 5.33
華利集團 5.21
亞輝龍 4.88
海泰新光 4.48
中金黃金 4.13
海天味業 3.52
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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