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南方滬深300 202015J (後端代碼:202016J )
基本資料
費率
基金全稱:南方滬深300指數證券投資基金
成立日期:2009/03/25
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%,以實現對滬深300指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.5222444812
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.3777091019
一月 2.6789908421
三月 -9.3079078802
半年 13.0809095862
一年 -3.1962673962
兩年 -18.027800686
今年以來 -0.9717340165
設立以來 -1.1994
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.39
其他資産 0.13
股票 94.55
銀行存款 4.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 33.34
金融業 32.71
採礦業 8.37
房地産業 5.04
建築業 3.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.74
交通運輸、倉儲和郵政業 2.35
批發和零售業 2.32
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.70
綜合 1.17
水利、環境和公共設施管理業 0.55
農、林、牧、漁業 0.55
租賃和商務服務業 0.52
文化、體育和娛樂業 0.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
民生銀行 4.04
招商銀行 3.31
中國平安 2.60
興業銀行 2.44
浦發銀行 2.10
萬科A 1.93
交通銀行 1.91
中信證券 1.55
海通證券 1.52
建設銀行 1.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
民生轉債 0.39
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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