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南方穩健成長貳號混合 202002
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基本資料
費率
基金全稱:南方穩健成長貳號證券投資基金
成立日期:2006/07/25
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1.6%; 認購金額<100萬元費率2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.6%; 申購金額<100萬元費率2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為穩健成長型基金,在控制投資風險並保持基金投資組合良好的流動性的前提下,力求使該為投資者提供穩健和長期穩定的資本利得。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.35110000 日回報: 0.6882853838
累計凈值:2.87380000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -1.1820862833
一月 3.5082456996
三月 9.2748130843
半年 2.871386237
一年 -9.789302631
兩年 -0.9311388763
今年以來 4.0296433284
設立以來 284.7682
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.67
其他資産 0.02
股票 76.93
銀行存款 2.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.34
採礦業 7.31
金融業 4.61
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.91
交通運輸、倉儲和郵政業 3.44
租賃和商務服務業 2.26
批發和零售業 1.69
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.18
農、林、牧、漁業 0.29
科學研究和技術服務業 0.09
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.38
農業銀行 3.32
巨星科技 2.68
美的集團 2.51
廣匯能源 2.45
海爾智家 2.27
思維列控 2.15
伊利股份 1.93
分眾傳媒 1.92
安徽合力 1.86
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21附息國債12 8.92
22附息國債13 5.35
23國債13 2.58
23國債12 2.29
23國債16 0.59
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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