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安信中證深圳科技創新主題指數(LOF)A 167506
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基本資料
費率
基金全稱:安信中證深圳科技創新主題指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2019/12/06
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證深圳科技創新主題指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.45930 日回報: 0.8429
累計凈值:1.45930 日漲跌: 0.2751
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 3.5755
一月 9.944
三月 29.8738
半年 32.3619
一年 - -
兩年 - -
今年以來 45.1855
設立以來 47.16
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.31
其他資産 2.40
銀行存款 0.59
債券 4.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 73.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.49
製造業 0.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 8.94
邁瑞醫療 7.70
中興通訊 7.03
信維通信 5.50
匯頂科技 5.44
匯川技術 5.28
歐 菲 光 4.64
深 信 服 4.51
深南電路 3.19
甘李藥業 0.02
聚 合 順 0.01
帝科股份 0.00
新天綠能 0.00
博匯股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 4.79
國開1702 0.07
本産品由安信基金管理有限責任公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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